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标题: 如何建立自己的交易体系 [打印本页]

作者: 王者财经 时间: 2020-1-17 16:55
标题: 如何建立自己的交易体系
什么是交易系统
交易系统是指在股票交易中制定一套步骤清晰，方法明确的体系，依据这套体系进行日常的交易。建立成一种能够用来指导交易的方法和步骤。交易体系涵盖的面非常广。从资金到仓位的管理，到有效的分析方法，明确的止盈止损策略。依照完整的交易系统反复进行操作可以实现长期稳定的盈利。交易系统是一套体系，一种可执行化的交易步骤。

交易还是投资
首先要明确自己的利润来源，是通过资产的长期增值获得利润还是要通过获取买卖价差获取利润。交易者是通过买卖价差，股票价格的波动来获益。交易者将精力主要集中在股票价格上，通过不断的低买高卖来获取利润。交易者通常持有股票时间较短。持有期一般在几天或者几周。交易需要有一套完整的交易计划和交易体系。交易又可分为长期趋势交易和短期波动交易两种。

如果是投资者更加关注与长线，买入后需要长期持有通过标的公司盈利的增长，业务规模的扩大来获取利润。投资者需要在投资前仔细挑选优质的投资标的。在投资过程中忽略短期波动，尽量减少交易次数。在资产的长期增值中来获得预期的回报。

三个维度的分析
无论是基本面分析还是技术面分析都是为了分析市场的运行状态，是用来分析市场的工具，也是交易体系中的重要一环。但是交易者除了对个股和市场进行分析外还要考虑交易方法，具体的买卖点，仓位建立步骤和资金的管理情况。分析工具和交易策略要结合使用否则很容易在分析证券的情况下出现交易上的错误。

（1）基本面
股票分析包括技术面分析，基本面分析与消息面分析三个维度，基本面分析包括公司财务情况的分析，行业以及整个产业的发展情况等基本信息。基本面分析不能决定具体的买卖点，但是可以用来分析公司质地的好坏，据此决定配置金额的大小。对具体的选股有指导意义。
（2）技术面
技术分析专注对股票图形及各项技术指标的研究。通过技术分析可以做到对短期趋势的判断，以及对当前市场所处的阶段有较为清晰的认识。通过技术分析可以更快的发现个股的买卖信号。在用基本面做出选股决策后，根据技术面去做买卖判断，何时该进场买入，何时该获利离场。
（3）消息面
消息面分析主要是对影响市场和个股的一些突发事件进行研判，用以判断事件对整体大盘和个股的影响。例如一些法律法规的颁布或者国内外一些政经事件的发生都会引起二级市场及其特定板块的波动。

资金配置
资金配置涉及到总投资金额，每只股票投资的金额比例，以及在现有资金条件下能够承受的Z~大损失是多少。

仓位管理
仓位管理一般涉及如何建仓，初始建仓比例，加仓条件，加仓比例，如何减仓等。

作者: 王粉风生水起 时间: 2020-1-17 17:10
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作者: 王粉之跑的快 时间: 2020-1-18 00:42
谢谢分享！

作者: 王粉之缘来是宁 时间: 2020-1-18 08:45
谢谢分享。

作者: 草根王一叶知秋 时间: 2020-1-18 09:31
谢谢分享

作者: 王粉之一心一奕 时间: 2020-1-18 20:06
谢谢分享！

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