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每日导读：9月月度报告显示，2018年9月末阳光私募股票多头指数CREFI指数成分基金的平均股票仓位为56.28%，较上月末上升3.28%…详见热点参考 10月22日 星期一
>>本期热点
【财经参考】 >私募沪深300仓位上升2.39% >9月末外资A股市值增559亿 >中小创三季报盈利增速下降 >双重驱动半导体产业高景气
【大盘视角】 >这里具备中级反弹特征
【资金动向】 >主力资金连续净流入板块 >主力资金连续净流入个股
【每日一招】 >强势上涨形态—擎天柱
【股市投资日历】 【财经参考】 1、私募沪深300仓位上升2.39% -------------------- 9月月度报告显示，2018年9月末阳光私募股票多头指数CREFI指数成分基金的平均股票仓位为56.28%，较上月末上升3.28%；股票资产仓位超过五成的成分基金比例为57.42%，较上月末上升2.42%；今年以来私募行业平均收益下降6.93%；9月份平均收益为0.19%。板块配置方面沪深300指数成分股的平均配置比例为49.90%，较上月末上升2.39%；中证500指数成分股的平均配置比例为16.76%，较上月末上升0.24%；创业板平均配置比例为6.71%，较上月末下降0.10%。行业配置方面 2018年9月末CREFI指数成分基金股票资产中，平均配置比例Z~高的三个行业为食品消费（12.82%，-2.11%）、医药生物（10.11%，-0.53%）、材料（9.67%，+1.14%）。
2、9月末外资A股市值增559亿 -------------------- 数据显示，截至今年9月末，境外机构和个人共持有A股12784.87亿元，较2018年8月末的12225.61亿元回升559.26亿元，但较2018年7月末的12858.06亿元仍少73.19亿元，缩水2.48%。10月以来的7个交易日内，陆港通共计净流出187.04亿元，其中沪股通仅1个交易日为净流入，合计净流出149.21亿元；深股通Z~近3个交易日为净流入，10月以来合计净流出37.83亿元。今年以来截至9月底外资净流入A股总体规模达2300亿元，较2017年同期增长近50%，超过2017年全年净流入规模，其中QFII第二季度持股总数为56.29亿股，比第一季度的44.79亿股增加11.50亿股，增加幅度25.67%。
3、中小创三季报盈利增速下降 -------------------- 数据统计，截至目前中小板和创业板三季报业绩预告披露率为99.56%，三季报预喜比例分别为71.1%和64.8%，较去年同期77.2%和70.2%有所下滑。从三季报预告盈利增速分布看，中小板公司中盈利增速大于0的公司占比由半年报的65.75%下降到64.98%，盈利增速小于0公司占比由半年报34.25%上升到35.01%；创业板三季报盈利预告增速大于0公司占比由半年报65.16%下降到64.27% ，盈利增速小于0公司占比由半年报34.84%上升到35.73%。公布业绩预告公司比重Z~高行业分别是交通运输、通信、汽车、电力设备和农林牧渔，预喜占比Z~高行业分别是国防军工、钢铁、医药、纺织服装和建筑。
4、双重驱动半导体产业高景气 -------------------- 2017年全球半导体产值为3300亿美元左右，同比正增长7%，全球半导体产值将继续呈现上扬趋势。根据全球知名半导体咨询机构9月份跟踪数据，2018年我国对于晶圆代工市场的需求有望增长5%，在全球晶圆代工市场的需求中占比达到19%，大量晶圆厂投产在即，上游材料设备增长趋势确定，受益的正相关子行业为制造和封测。随着国内集成电路设计产业的报告和晶圆厂的投产季集中到来，受产业趋势和政策双重拉动，掌握核心技术的国产半导体材料和设备厂商有望在2018年下半年和2019年迎来业绩上的再次突破，从应用端分析，下半年存储、元器件、功率器件等依然保持较高景气度，由于市场需求旺盛、8英寸晶圆供不应求，MOSFET、IGBT的累计涨幅已超过40%，相关概念股南大光电(电子气体生产厂商)、晶瑞股份(湿电子化学品龙头)、鼎龙股份（国内抛光垫）、江丰电子（溅射靶材龙头）、阿石创（溅射靶材）、北方华创（半导体设备）、长川科技(面板设备)等有望受益。
【大盘视角】 >这里具备中级反弹特征 -------------------- 前文已讲过这里的下跌有加速赶底的嫌疑，存在空头陷阱的可能，技术上看随着这里下跌逐步接近下方2420点-2445点的多重支撑，这里是20年线及长期趋势线的交汇点，也是空间上杀跌的极限位置，即使出在Z~坏的走势，在大盘3587高点长达1100点下跌级持续九个月时间，这里存在反弹可能性也较大。周五大盘低开后继续探底，午后在上证50带动下快速上攻，重回2550点关口，收出大幅低开中长阳，周线收出带量的长下阴小阴线，创业板周K线强于主板。盘面调整结构方面，本轮白马权重都出现持续深度调整，这意味着市场热点将面临中期重新洗牌的格局。从时间角度看，由于这里反弹符合时空共振，这里反弹已经具备中级反弹的特征，大盘技术层面的初步稳定，但后市存在反复确认的要求，下一个中线变盘时点在月底；这里积极的现象是创业板近期反弹领先且力度更强，也出现有力度的阳线反包，后市能否延续强势上攻并有效站稳10天线，为中线底部的构筑打出空间上的提前量，同时决定个股能否活跃的关键，否则同样存在冲高后的反复。
总的看，大盘下跌空间基本到位，这里逐步进入中线底部构筑过程，反弹关注10天线的得失决定短线强弱，无量冲高注意反复的出现。操作上，后市反复做好中线加仓的机会，市场一旦确立底部可以重仓进场，适当控制仓位等待这里底部的完成。
【资金动向】
【每日一招】
>强势上涨形态—擎天柱 擎天柱形态：股价在底部盘整震荡一段时间，以放量大阳线冲击年线，涨停板为佳，不涨停也可以，但是Z~少要涨7%以上，这就意味着放量大阳将一年内买这只股票的人圈解放，这是以短线大涨从而打开上涨的个局，短线中线都能够持股做下去，主力志在高远。
形态特征：1、一柱擎天。欲擎远，必先回档；人有九浅一深，拳有收回在打，运用到股市上，就是涨停前洗盘，涨停时缩量；
2、底部盘整震荡一段时间启动；放量超过底部震荡平均量2倍以上；
3、大阳线一举突破年线压力；
4、单根的K线缩量并无重大的意义，但是当缩量和涨停板联系起来，意义就非凡了；涨停缩量，说明该涨停拉升的单子都打在空盘上，主力控盘较高，后面还会有连续的涨停出现。
战法要点：1、股价已启动，曾拉出涨停板；涨停前一天为阴线，或者假阳线。只是开盘价较高而已。为什么要是阴线？在上涨趋势里，阴线是洗盘信号。由此可见，如果阴线的成交量放大，说明洗盘很惨烈，后市继续涨停的可能性就更大；
2、涨停当日的量能要缩下来，要比阴线的量能小；如果涨停当日的量能等同于或小于阴线前几天的量能，效果会更好。这不是死规定，只要小于阴线的量就行了。在这里，一字涨停不算，因为一字涨停因封板无人能进，其缩量是变异的；
3、有一个特例，股价在下跌趋势的尾声里出现大跌后再现缩量涨停，而不是在在上涨一段后才出现。对于这种情况也要重视，这说明主力在下跌中已经拿到了足够的筹码，直接启动了拉升行情。此时若能得到其它形态和MACD底背离的支持，后市上涨的概率也很大；
4、如果仅仅根据上述三个要点，后市继续涨停的概率就在60%以上；如果满足上述三个条件后，再结合次日集合竞价的相关数据，后市继续涨停的概率就会大大提高。该战法主要是用“量价”，次日必涨停从未失手，但该模型出现的次数也很少，有时连续两三月也没有，但只要出现必打板。
【股市投资日历】
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发表于 2018-10-19 17:04:55
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