TA的每日心情 | 慵懒
2022-3-3 10:50 |
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周末消息面来看，统计局发布数据，今年前5个月，全国规模以上工业企业利润同比增长83.4%，两年平均21.7%，数字非常亮眼，大部分人直接就解读为利好，股市要涨，其实这样的逻辑是不准确的。
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股价涨跌变化来源于预期差，数据要对比来看，今年前4个月的数据是同比增长106%，两年平均22.3%，只有超预期或者低于预期才值得重点关注，这次数据基本符合预期，对股市影响中性。单看五月份的增速还稍稍放缓了，主要原因是大宗商价格持续上涨挤压了中下游企业的利润，大企业还可以做套保对冲，越是中小企业，日子越不好过。
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! ^+ e* g9 @# x小企业是中国经济的毛细血管，所以5月份管理层多次部署大宗商品稳价工作，基本金属的疯狂上涨得到部分抑制。本周末上面再度引导大宗商品价格的市场预期，称7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降，今天动力煤、焦炭、焦煤等期货价格普遍调整，【煤炭采选】板块暴力下挫5%走势垫底，但从煤炭板块走势上来看，目前均线多头排列，上周五板块指数刚创下新高，短期利空消息很难立刻改变大趋势的运行方向。
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- \8 r# U# _: k( _, D年初我提醒大家，全球天量放水，经济错位复苏，中国股市长久以来被严重低估的周期品种将展开波澜壮阔的大行情，其后三个月资源股称王，5月12号走势滞后的石油板块突然诡异拉升，我敏锐察觉到短线风险，及时提醒大家落袋为安，随后国家出台打压政策，听从王者建议的学员躲过了利润大幅回撤。
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对于资源类品种的中长线走势，我显然还是继续看好，但是中线看好、长线看好不等于不操作捂股不动，王者【长线短做，短线常做】的游击队战法必须坚持，尤其在当前结构行情之下，波段操作必须做，短线涨多了就得注意落袋为安，后面缩量回调到重要均线位置还是可以继续关注，因为经济运行自有其内在规律，虽然看得见的手不时会打压价格，但是我认为大的趋势还没有结束。; x' ^( t# M4 i# u8 q
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回到盘面上，今天主板受【煤炭】【大金融】等权重股拖累，全天零轴震荡，创业板继续强势逼空，离前期高点3476已是近在咫尺，科创50大涨2%，同样创下近期新高。北向资金受港股黑色暴雨影响，上午暂停交易，午后恢复交易之后持续净流出超30亿。
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/ b1 u9 _/ `4 w3 M( N4 A今**重杀跌，题材股活跃，【大金融】集体熄火，主板失去了主心骨弱势震荡。【科技】板块王者归来，上周收评【6.23收评|又来了！熟悉的两点半跳水！】王者提醒大家【科技】的热度处于热向极热转换的阶段，整体处于风险和收益双高的阶段，但经过连续大涨之后，【半导体】【芯片】短线有过热风险，不宜再冲动追涨。4 b' K0 ~5 y" @2 z4 t5 K
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" h0 b3 ~1 l0 i, m9 e! f- h板块上来看，【猪肉】概念涨幅第一，主要受生猪期货近期连续反弹走高的带动，现在猪肉价格已经跌破了养殖成本，事实上已经进入全行业亏损阶段，但出清并非一时半会就能完成的，对于那些高杠杆经营的养猪企业来说，在周期上行阶段有多爽，在下行阶段可能就会有多痛苦。
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6 H( K8 F c4 r/ m8 q后市来说，可以继续关注具备周期和避险多重属性的【石油】【稀缺资源】等品种，回调充分的【券商】【参股券商】等品种同样可以低位布局，对于即将到来的7月，中报披露开启、银行半年节点流动性缺乏得以缓解、叠加百年，行情还是非常值得期待。: b( T$ U+ i9 A1 J9 m; c( f7 l7 S
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