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每日导读：数据显示，6月份之后北向资金涌入A股的速度开始放缓，9月份已跌破200亿，仅175.79亿元，创下近半年新低…详见热点参考 10月12日 星期五
>>本期热点
【财经参考】 >北上资金净流入创半年新低 >今年来回购金额创历史新高 >上周ETF份额环比降0.18% >基建板块估值中枢有望提升
【大盘视角】 >如何看待这里再次杀跌
【资金动向】 >主力资金连续净流入板块 >主力资金连续净流入个股
【每日一招】 >K线组合—如何运用缺口
【股市投资日历】 【财经参考】 1、北上资金净流入创半年新低 -------------------- 数据显示，6月份之后北向资金涌入A股的速度开始放缓，5月份北向资金净流入金额达到508.51亿元，创下历史纪录，此后净流入金额开始回落，9月份已跌破200亿，仅175.79亿元，创下近半年新低，沪股通资金累计净流入达113.12亿，深股通资金累计净流入62.67亿。2014年至2018年9月底，北向资金净流入A股市场5892.08亿元，而在今年仅9个月时间，北向资金净流入A股市场达2416.92亿元，占了全额的41%。上周北上资金在市值100亿元以下、100亿元到500亿元之间和大于500亿元的股票净买入量占陆股通净买入总量的比值分别为49.75%、29.67%和20.58%，目前北向资金持有流通股占比超过5%的个股共有50只，其中占比超过20%的共有2只，重仓股行业主要分布在家用电器、食品饮料、医药生物、电子等。
2、今年来回购金额创历史新高 -------------------- 今年以来上市公司回购家数和回购金额大幅上升，两市进入第三次回购潮，在已经实施回购的340家公司，有223家公司市值不足百亿，占比65.59%。统计显示，截至今年三季度末A股共发生了737笔回购，回购金额合计约257.5亿元，Z~近3个月（7-9月）回购规模达到170.4亿元，去年同期发生387笔回购，约为今年同期的一半。9月以来A股市场股票回购52.33亿元，共有175家公司进行股票回购，年内已经实施回购金额在2.5亿元以上的公司有23家。自2009年来共发生过三轮回购潮，第一次是2012年10月～2013年6月，2013年全年共77家公司实施回购，回购金额合计92.82亿元，较2012年全年高出173.05%；第二次是2015年8月～2016年6月，2015年185家公司实施回购、2016年有288家公司实施回购，回购家数不断创新高。
3、上周ETF份额环比降0.18% -------------------- 统计显示，权益类ETF份额上周下降至1262.02亿份，环比下跌0.18%。具体看上证50、沪深300份额均有所上升，环比增量分别为5.64亿份和2.25亿份，创业板和中证500份额均有所下降，环比增量分别为-10.48亿份和-0.01亿份，其中上证50增速Z~快为3.71%。行业方面金融地产、工业和TMT份额有所上涨，资源份额有所下降，环比增速分别为0.8%、1.55%、0.01%和-0.51%。机构仓位方面权益型基金仓位总体变化不大，股票型基金Z~新仓位86.98%，环比上涨0.03%，混合型基金Z~新仓位51.93%，环比下跌0.29%，连续第五周创年内新低，混合型基金仓位自今年三月份起，整体呈现持续下滑趋势。
4、基建板块估值中枢有望提升 -------------------- 据报道铁总正加速推进一批重大铁路工程进度，预计川藏线将于年底前启动部分招标，目前川藏线尚未招标的项目合计规模达4-5千亿；随着利好基建政策不断出台，今年上半年基建板块“去杠杆”导致信用趋紧、偿债压力提升的融资环境正持续获得边际改善，市场紧张情绪逐渐缓解。下半年随着本轮政策调整的逐步落实深入，基建融资问题有望获得改善，同时各地**发展经济和对基础设施的建设需求依旧强烈，本轮基建复苏将有望在较长时期内维持较强力度，并将显著提振建筑企业下半年的订单、收入与业绩增长势头，将提升板块估值中枢，相关概念股中国铁建、中国交建、中国建筑、中国中车、四川路桥、西藏天路、高争民爆、西藏发展、中铁工业等有望受益。
【大盘视角】 >如何看待这里再次杀跌 -------------------- 前文已讲过在目前低迷的量能下，这里休整将通过时间换空间方式等待时间节点的来临。短线看这里具备反弹的要求，但反弹仍无法出现有效的共振，而创业板这里新低后面临是否探明低点的过程，后市能否开始明显走强成为底下关注的问题。周四大盘在外围影响下大幅低开反弹无力后，跌破2638点继续下跌，全天单边下跌的走势，收出缺口的长阴线，成交量放大，两次跌停家数超过千家，节后出现回打应属于技术上需要，但力度超出预期，随着这里的再次暴跌，大盘周线横盘震荡格局被打破，创业板继月线六连阴后再出收月中阴，使得市场再次进入探底走势。空间上看大盘跌破2600点关口，分时进入背离的范畴，存在反弹需求，而创业板临近前期牛市1220-1240点平台下沿，再次往下延伸空间有限，从时间上看，自3587点下跌以来调整持续近9个月，下跌幅度及时间跨度都较长，这里再次放量恐慌性杀跌，能否形成Z~后一跌进入低位转折值得关注；短期看下周将再次进入时间点，这里出现探低反弹的概率依旧比较大。
总的看，关注这里大盘是否止跌企稳及缺口的回补力度。操作上，中线依旧等待加仓的机会，耐心等待时间点的来临，继续关注消息面的变化，出现反抽依旧以谨慎为主。
【资金动向】
【每日一招】
>K线组合—如何运用缺口 缺口：指股价在快速大幅变动中有一段价格没有任何交易，显示在股价趋势图上是一个真空区域，这个区域称之缺口，通常又称为跳空。当股价出现缺口，经过几天，甚至更长时间的变动，然后反转过来，回到原来缺口的价位时，称为缺口封闭。 缺口分普通缺口、突破缺口、持续性缺口与消耗性缺口等四种。从缺口发生的部位大小，可以预测走势的强弱，确定是突破，还是已到趋势之尽头。
突破缺口：是当一个密集的反转或整理形态完成后突破盘局时产生的缺口。当股价以一个很大的缺口跳空远离形态时，这表示真正的突破已经形成了。因为错误的移动很少会产生缺口，同时缺口能显示突破的强劲性，突破缺口愈大表示未来的变动强烈。
持续性缺口：在上升或下跌途中出现缺口，可能是持续性缺口。这种缺口不会和突破缺口混淆。任何离开形态或密集交易区域后的急速上升或下跌，所出现的缺口大多是持续性缺口。这种缺口可帮助我们估计未来后市波幅的幅度，因此亦称之为量度性缺口。
衰竭缺口：和持续性缺口一样，消耗性缺口是伴随快速、大幅的股价波幅而出现。在急速的上升或下跌中，股价的波动并非是渐渐出现阻力，而是愈来愈急。这时价格的跳升（或跳空下跌）可能发生，此缺口就是消耗性缺口。通常消耗性缺口大多在恐慌性抛售或消耗性上升的末段出现，所以也叫竭尽缺口或衰竭缺口。
注意要点：1.突破缺口出现后会不会马上填补，如果顺突破缺口出现之前有大量成交，而缺口出现后成交相对减少，那么迅即填补缺口的机会只是五五之比；但假如缺口形成之后成交大量增加，股价在继续移动远离形态时仍保持十分大量的成交，那么缺口短期填补的可能便会很低，就算出现回抽，也会在缺口以外；
2.股价在突破其区域时急速上升，成交量在初期量大，然后在上升中不断减少，当股价停止原来的趋势时成交量又迅速增加，这是恰淡双方激烈争持的结果。其中一方得到压倒性胜利之后，于是便形成一个巨大的缺口，这时候又开始再减少了。这就是持续性缺口形成时的成交量变化情形；
3.消耗性缺口通常是形成缺口的一天成交量Z~高（但也有可能在成交量Z~高的翌日出现），接着成交减少，显示市场购买力（或沽售力）已经消耗殆尽，于是股价很快便告回落（或回升）；
4. 在一次上升或下跌的过程里，缺口出现愈多，显示其趋势愈快接近终结。当升市出现第三个缺口时，暗示升市快告终结；当第四个缺口出现时，短期下跌的可能性更加浓厚 。
缺口应用口诀：高开，回档时不补缺，回升高过开盘价，看多； 高开，回档时补缺，回升不高于开盘价，看空，诱多； 低开，回升时补缺，回调时不低于开盘价，诱空，看多； 低开低走，或回升时不补缺，看空。
【股市投资日历】
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发表于 2018-10-11 17:47:26
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